Dolar Australia Bergerak di Atas Level Psikologis setelah Data Inflasi Tiongkok yang Beragam

• Dolar Australia menguat setelah rilis data Tiongkok yang beragam.
• Mata uang Australia mengoreksi kembali pelemahan baru-baru ini di tengah sentimen risk-on.
• IHK Tiongkok YoY turun 0,3% dan angka bulanan turun ke 0,1%.
• IHK AS yang optimis memberikan dukungan untuk menopang Dolar AS.

Dolar Australia (AUD) membuat pergerakan naik yang moderat, mendekati level psikologis di 0,6700 pada hari Jumat yang mengalami koreksi setelah mencatatkan pelemahan di sesi sebelumnya. Pasangan AUD/USD mendapatkan dukungan untuk pergerakan naiknya karena spekulasi pasar tetap tinggi terkait potensi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve AS (The Fed) pada bulan Maret dan Mei. Namun, pasangan mata uang ini mengalami pergeseran ke bawah setelah rilis data inflasi yang lebih baik dari perkiraan dari Amerika Serikat (AS).

Indeks Harga Konsumen Bulanan Australia untuk bulan Oktober dan November menunjukkan penurunan marjinal, menunjukkan bahwa inflasi utama untuk Kuartal 4 2023 kemungkinan akan turun di bawah prakiraan tahunan Reserve Bank of Australia (RBA) sebesar 4,5%. Data Biro Statistik Australia (ABS) tentang lowongan pekerjaan, menunjukkan penurunan selama enam kuartal berturut-turut, sejalan dengan meredanya tekanan di pasar tenaga kerja. Temuan ini mengimplikasikan bahwa mungkin tidak ada kenaikan suku bunga lebih lanjut dari RBA di bulan Februari.

Data Australia juga menunjukkan peningkatan Penjualan Ritel bulan November dan pelebaran Surplus Perdagangan bulan Desember memberikan sinyal yang kontras. Indikator-indikator ekonomi yang positif ini dapat mempengaruhi RBA untuk menahan diri dalam melakukan pelonggaran kebijakan moneter meskipun data inflasi yang lemah.

Indeks Harga Konsumen (YoY) Tiongkok menunjukkan penurunan sebesar 0,3% di bulan Desember, berlawanan dengan ekspektasi penurunan sebesar 0,4%. Selain itu, Indeks Harga Konsumen bulanan menunjukkan pelonggaran yang lebih ringan di 0,1%, dibandingkan dengan ekspektasi pasar sebesar 0,2%. Indeks Harga Produsen tahunan mencatat penurunan sebesar 2,7%, sedikit melebihi ekspektasi penurunan sebesar 2,6%.

Indeks Dolar AS (DXY) mempertahankan posisinya untuk membangun kenaikan baru-baru ini setelah data inflasi AS yang positif dirilis pada hari Kamis. Meskipun ada sedikit kemunduran di sesi sebelumnya karena penurunan imbal hasil Treasury AS, Dolar AS (USD) siap untuk potensi kenaikan di hari Jumat karena imbal hasil AS menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) melonjak menjadi 3,4% YoY di bulan Desember, melebihi angka 3,1% di bulan November dan angka yang diantisipasi pasar sebesar 3,2%. Selain itu, pertumbuhan IHK bulanan untuk bulan Desember menunjukkan kenaikan 0,3%, melampaui proyeksi analis pasar yang memperkirakan kenaikan 0,2%. IHK Inti tahunan mencapai 3,9%, sedikit menurun dari 4,0% di bulan November, sementara angka bulanan tetap stabil di 0,3%, sejalan dengan ekspektasi.

Para trader mengantisipasi rilis data Indeks Harga Produsen (IHP) AS untuk bulan Desember, untuk mencari wawasan tambahan mengenai kondisi ekonomi Amerika Serikat. Selain data IHP, pasar akan memperhatikan pidato dari anggota Federal Reserve Neel Kashkari di sesi Amerika Utara, karena dapat memberikan konteks dan pengaruh lebih lanjut pada sentimen pasar.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Mengalami Kenaikan karena Sentimen Risk-on

• Surplus perdagangan Australia meningkat menjadi 11.437 juta MoM di bulan Desember, melampaui ekspektasi pasar sebesar 7.500 juta dan melebihi pembacaan sebelumnya sebesar 7.129 juta.
• Indeks Harga Konsumen Bulanan (YoY) Australia untuk bulan November menunjukkan sedikit penurunan menjadi 4,3%, sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 4,4% dari angka sebelumnya 4,9%.
• Kementerian Pertahanan Tiongkok mendesak Amerika Serikat untuk berhenti memberikan dukungan terhadap provokasi yang dilakukan oleh negara-negara tertentu. Tiongkok meminta AS untuk mematuhi "Prinsip Satu Tiongkok" dan menghentikan mempersenjatai Taiwan. Selain itu, kementerian tersebut mendesak AS untuk secara ketat menahan pasukan garis depan dan menahan diri untuk tidak memperkeruh isu-isu keamanan.
• Presiden Federal Reserve (The Fed) New York, John Williams, mengatakan pada hari Rabu bahwa pasar keuangan tetap sangat responsif terhadap data baru. Williams menyatakan keyakinannya pada posisi The Fed saat ini dan menyarankan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk merenungkan lintasan suku bunga di masa depan.
• Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS untuk pekan yang berakhir pada tanggal 5 Januari menurun pada 202 ribu dibandingkan ekspektasi pasar 210 ribu dan 203 ribu sebelumnya.

Analisis Teknis: Dolar Australia Melayang di Sekitar Level Psikologis 0,6700

Dolar Australia diperdagangkan di dekat 0,6700 pada hari Jumat, diposisikan di bawah Exponential Moving Average (EMA) 14-hari di 0,6721. Potensi penembusan di atas EMA dapat mendorong pasangan AUD/USD menuju resistance kunci di 0,6750. Pada sisi negatifnya, support penting berada di 0,6650, bersamaan dengan level terendah mingguan di 0,6647, yang berfungsi sebagai support psikologis yang signifikan. Penembusan di bawah level ini dapat menyebabkan pasangan AUD/USD menjelajahi sekitar level Fibonacci retracement 38,2%, yang terletak di 0,6637.

AUD/USD: Grafik Harian