Euro Tenggelam ke Terendah 3-Minggu Dekat 1,0940 Jelang Data Penting

• Euro melanjutkan penurunan jauh di bawah 1,1000 melawan Dolar AS.
• Saham-saham di Eropa membuka sesi hari Jumat sebagian besar defensif.
• EUR/USD melemah ke terendah 3 minggu di dekat 1,0940 pada hari Jumat.
• Tingkat Pertumbuhan PDB kuartal kedua pendahuluan di Jerman meleset dari estimasi.
• Perhatian investor tetap pada PCE AS, IHK Jerman pendahuluan.

Euro (EUR) terus menghadapi tekanan signifikan dan melemah terhadap Dolar AS (USD) menjelang akhir pekan, mengakibatkan EUR/USD melemah ke level-level yang tidak terlihat dalam tiga minggu, di dekat 1,0940.

Penurunan cepat pasangan mata uang ini mendapatkan momentum setelah European Central Bank (ECB) memutuskan untuk menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 bp selama acara pada hari Kamis. Keputusan ini didorong oleh pesan dovish bank sentral, yang mengindikasikan kemungkinan jeda dalam siklus kenaikan suku bunga secepat pertemuan September. ECB juga memberikan gambaran yang kurang optimis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Mengenai potensi jeda suku bunga, Presiden Christine Lagarde tampaknya telah memperkuat pandangan ini dengan menyarankan pendekatan "berpikiran terbuka" terhadap pertemuan bulan September. Dia juga menekankan bahwa keputusan-keputusan suku bunga di masa depan akan bergantung pada data ekonomi.

Karena investor terus menjual EUR, Indeks Dolar AS (DXY) mendapatkan daya tarik dan berpotensi menguji wilayah 102,00. Hal ini didukung oleh berlanjutnya minat beli Greenback menjelang akhir minggu, seiring dengan imbal hasil yang lebih tinggi di pasar obligasi AS, terutama di belly dan long end kurva.

Di sisi domestik, angka PDB pendahuluan di Jerman mengindikasikan kontraksi 0,2% YoY dalam perekonomian untuk periode April-Juni. Nanti di sesi ini, angka inflasi pendahuluan Jerman diprakirakan akan dirilis, serta data Keyakinan Konsumen final untuk kawasan euro yang lebih luas.

Di AS, semua perhatian tertuju pada rilis angka inflasi, diukur dengan PCE dan PCE Inti. Selain itu, data penting lainnya yang akan dirilis mencakup Pendapatan Pribadi, Belanja Pribadi, Indeks Biaya Ketenagakerjaan, dan pengukur Sentimen Konsumen Michigan final.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Euro Mendapatkan Kembali Tekanan Negatif Pasca-ECB

• EUR mempercepat penurunan setelah menembus 1,1000 melawan USD.
• Indeks USD menghadapi tekanan beli ekstra dan mendekati 102,00.
• Angka PDB kuartal kedua pendahuluan Jerman mengecewakan.
• Imbal hasil 10-tahun AS dan Jerman naik moderat sejauh ini.
• Fokus investor akan tertuju pada IHK Jerman, PCE AS.
• BoJ mengejutkan semua orang setelah mengubah YCC-nya.
• Simkus, Vasle dari ECB mengindikasikan jeda pada bulan September adalah sebuah opsi.
• SPF ECB melihat inflasi hampir tidak berubah dalam tiga tahun ke depan.

Analisis Teknis: Euro dan Potensi Penurunan ke Wilayah 1,0900

EUR/USD menembus di bawah support utama 1,1000 dengan tekad yang jelas, yang seharusnya mengindikasikan bahwa potensi pullback yang lebih dalam akan muncul dalam jangka pendek.

Jika penjual menekan lebih keras, EUR/USD seharusnya bertemu tantangan langsung di SMA 55-hari dan 100-hari temporer masing-masing di 1,0905 dan 1,0902. Penembusan wilayah ini dapat membuka potensi kunjungan ke terendah Juli di 1,0833 (6 Juli) di depan SMA 200-hari utama di 1,0717 dan terendah Mei di 1,0635 (31 Mei). Di bawahnya ada terendah Maret di 1,0516 (15 Maret) sebelum terendah 2023 di 1,0481 (6 Januari).

Di sisi lain, upaya bullish sesekali dapat memotivasi pasangan mata uang ini untuk menantang tertinggi 2023 di 1,1275 (18 Juli). Setelah level ini dibersihkan, tidak ada level resistance yang signifikan hingga puncak tahun 2022 di 1,1495 (10 Februari), yang diikuti oleh angka bulat di 1,1500.

Selain itu, pandangan konstruktif EUR/USD tampaknya tidak berubah selama pasangan mata uang ini diperdagangkan di atas SMA 200-hari utama.